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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 291.00 | 25 723.00 | 2 568.00 | 28 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 300.00 | | 1 525 300.00 | 1 525 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 262.00 | 29 041.00 | 1 538 221.00 | 1 567 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 104.00 | | 300 104.00 | 300 104.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 1 338 240.00 | | 1 338 240.00 | 1 338 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 914.00 | | 1 664 914.00 | 1 664 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 175.00 | 29 041.00 | 3 203 134.00 | 3 232 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 850.00 | 314 850.00 | | 314 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
DG Autres réserves | 964 462.00 | 913 265.00 | | 964 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 286.00 | 301 197.00 | | 646 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 733.00 | 1 597 447.00 | | 1 993 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 99.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 386.00 | 1 103 399.00 | | 921 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 27 627.00 | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 499.00 | 178 701.00 | | 254 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 776.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 401.00 | 1 311 800.00 | | 1 209 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 134.00 | 2 909 247.00 | | 3 203 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 039.00 | 1 311 800.00 | | 1 199 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 180 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | 2 976.00 | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 412.00 | 119 301.00 | | 270 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 301.00 | 883 319.00 | | 1 296 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 015.00 | 582 122.00 | | 650 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 286.00 | 301 197.00 | | 646 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 409.00 | | |