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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 582.00 | 55 626.00 | 956.00 | 56 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 764.00 | 123 827.00 | 4 937.00 | 128 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 948.00 | 715 607.00 | 25 341.00 | 740 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 484.00 | 241 569.00 | 266 915.00 | 508 484.00 |
BT Marchandises | 256 210.00 | | 256 210.00 | 256 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 842.00 | 60 858.00 | 1 598 984.00 | 1 659 842.00 |
BZ Autres créances | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
CF Disponibilités | 598 675.00 | | 598 675.00 | 598 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 162.00 | 302 426.00 | 2 816 735.00 | 3 119 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 110.00 | 1 018 033.00 | 2 842 076.00 | 3 860 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 982 358.00 | -9 883 947.00 | | -8 982 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 238.00 | 901 590.00 | | 904 238.00 |
DL TOTAL (I) | -7 358 120.00 | -8 262 358.00 | | -7 358 120.00 |
DP Provisions pour risques | 45 702.00 | 41 461.00 | | 45 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 702.00 | 41 461.00 | | 75 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 404.00 | 9 934 593.00 | | 9 857 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 616.00 | 307 960.00 | | 263 616.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 534.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124 494.00 | 10 243 087.00 | | 10 124 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 076.00 | 2 022 190.00 | | 2 842 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 124 494.00 | 10 243 087.00 | | 10 124 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 473.00 | | 475.00 | 740 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 871.00 | | 475.00 | 184 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 527.00 | 4 733.00 | | 253 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 720.00 | 4 733.00 | | 174 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 461.00 | 75 702.00 | 41 461.00 | 41 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 150.00 | | 73 581.00 | 315 150.00 |
6T Sur comptes clients | 63 032.00 | | 2 175.00 | 63 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 529.00 | | 75 756.00 | 835 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 990.00 | 75 702.00 | 117 217.00 | 876 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 702.00 | 117 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 404.00 | 9 857 404.00 | | 9 857 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 748.00 | 1 578 748.00 | | 1 578 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
VB T. V. A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 241.00 | 1 674 700.00 | 100 541.00 | 1 775 241.00 |
VW T.V.A. | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 124 494.00 | 10 124 494.00 | | 10 124 494.00 |