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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 13 830.00 | 1 637.00 | 15 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 800.00 | 95 206.00 | 164 593.00 | 259 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 824.00 | | 716 824.00 | 716 824.00 |
BF Prêts | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 423.00 | 109 037.00 | 1 377 385.00 | 1 486 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BZ Autres créances | 846 996.00 | | 846 996.00 | 846 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 1 823 053.00 | | 1 823 053.00 | 1 823 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 080.00 | | 2 729 080.00 | 2 729 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 503.00 | 109 037.00 | 4 106 466.00 | 4 215 503.00 |
CU Autres participations | 245 781.00 | | 245 781.00 | 245 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 274.00 | | | -1 110 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 927.00 | | | 2 541 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 612.00 | | | 1 600 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 767.00 | | | 2 116 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 366.00 | | | 272 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 853.00 | | | 2 505 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 466.00 | | | 4 106 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 853.00 | | | 2 505 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 628.00 | | 2 626 628.00 | 2 626 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 628.00 | | 2 626 628.00 | 2 626 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 847 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 952.00 | | | 4 621 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 025.00 | | | 2 080 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 927.00 | | | 2 541 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 860.00 | | 243 609.00 | 4 968 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 907 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726 046.00 | 1 211 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726 046.00 | 1 486 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | | 228 141.00 | 31 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937 201.00 | | | 4 937 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 108 709.00 | | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 94 878.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 824.00 | 716 824.00 | | 716 824.00 |
UP Prêts | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
UX Autres créances clients | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VC Groupe et associés | 295 876.00 | 295 876.00 | | 295 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 767.00 | 2 116 767.00 | | 2 116 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 216.00 | 481 216.00 | | 481 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 659.00 | 1 862 659.00 | | 1 862 659.00 |
VW T.V.A. | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 853.00 | 2 505 853.00 | | 2 505 853.00 |