| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 726.00 | 42 226.00 | 24 499.00 | 66 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 697.00 | 286 180.00 | 335 516.00 | 621 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 605.00 | 331 240.00 | 413 364.00 | 744 605.00 |
BN En cours de production de biens | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BP En cours de production de services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 3 577 973.00 | 145 600.00 | 3 432 372.00 | 3 577 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 796.00 | 5 721.00 | 326 074.00 | 331 796.00 |
BZ Autres créances | 1 271 732.00 | | 1 271 732.00 | 1 271 732.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 361.00 | 151 322.00 | 5 047 038.00 | 5 198 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 966.00 | 482 563.00 | 5 460 402.00 | 5 942 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 861 002.00 | 821 885.00 | | 861 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 481.00 | 387 741.00 | | 424 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 984.00 | 1 347 127.00 | | 1 422 984.00 |
DP Provisions pour risques | 24 510.00 | 31 135.00 | | 24 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 232.00 | 110 683.00 | | 117 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 742.00 | 141 818.00 | | 141 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 067.00 | 177 673.00 | | 213 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 458.00 | 343 715.00 | | 387 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 575.00 | 160 673.00 | | 128 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 949.00 | 2 237 550.00 | | 2 655 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 354.00 | 340 017.00 | | 381 354.00 |
EA Autres dettes | 47 683.00 | 33 444.00 | | 47 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 587.00 | 77 376.00 | | 81 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 676.00 | 3 370 452.00 | | 3 895 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 402.00 | 4 859 398.00 | | 5 460 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 458.00 | | | 387 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 662 277.00 | | 20 662 277.00 | 20 662 277.00 |
FG Production vendue services | 1 423 513.00 | | 1 423 513.00 | 1 423 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 085 790.00 | | 22 085 790.00 | 22 085 790.00 |
FM Production stockée | | | 1 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 463 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 179 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 742.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 840 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 958.00 | 44 934.00 | | 23 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 958.00 | 44 934.00 | | 31 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 836.00 | 1 498.00 | | 52 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 836.00 | 1 498.00 | | 52 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 877.00 | 43 435.00 | | -20 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 519.00 | 135 213.00 | | 168 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 495 572.00 | 21 482 050.00 | | 22 495 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 071 090.00 | 21 094 308.00 | | 22 071 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 481.00 | 387 741.00 | | 424 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 003.00 | | 137 602.00 | 607 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 777.00 | | 137 602.00 | 598 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 298.00 | 58 943.00 | | 272 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 464.00 | 58 943.00 | | 269 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 819.00 | 141 742.00 | 141 819.00 | 141 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 251.00 | 155 930.00 | 138 580.00 | 128 251.00 |
6T Sur comptes clients | 4 458.00 | 1 372.00 | 108.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 709.00 | 157 302.00 | 138 688.00 | 132 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 527.00 | 299 045.00 | 280 507.00 | 274 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 045.00 | 272 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 950.00 | 2 655 950.00 | | 2 655 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 325 161.00 | 325 161.00 | | 325 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 068.00 | 213 068.00 | | 213 068.00 |
VI Groupe et associés | 386 458.00 | 386 458.00 | | 386 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 213.00 | 135 213.00 | | 135 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 886.00 | 953 886.00 | | 953 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 674.00 | 1 613 674.00 | | 1 613 674.00 |
VW T.V.A. | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 100.00 | 3 767 100.00 | | 3 767 100.00 |