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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 31 269.00 | 1 324.00 | 32 593.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 879.00 | 33 259.00 | 4 620.00 | 37 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
060 Stock marchandises | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
072 Créances – Autres | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
084 Disponibilités | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
110 Total général Actif | 218 346.00 | 33 259.00 | 185 087.00 | 218 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 258.00 | | | 265 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 032.00 | | | 418 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
252 Charges sociales | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | | | 407.00 |
262 Autres charges | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 057.00 | | | 331 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 699.00 | | | 44 699.00 |