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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 122 803.00 | 99 329.00 | 23 474.00 | 122 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 949.00 | 42 387.00 | 22 562.00 | 64 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 046.00 | 262 934.00 | 116 111.00 | 379 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 896.00 | 405 985.00 | 180 911.00 | 586 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 591.00 | 90 303.00 | 837 288.00 | 927 591.00 |
BZ Autres créances | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CF Disponibilités | 880 151.00 | | 880 151.00 | 880 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 699.00 | 90 303.00 | 1 887 396.00 | 1 977 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 595.00 | 496 288.00 | 2 068 307.00 | 2 564 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 607 354.00 | 539 684.00 | | 607 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 625.00 | 287 670.00 | | 132 625.00 |
DL TOTAL (I) | 782 103.00 | 869 478.00 | | 782 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | 115 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 115 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 373.00 | 67 706.00 | | 96 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 473.00 | 53 060.00 | | 95 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 953.00 | 917 292.00 | | 1 005 953.00 |
EA Autres dettes | 13 736.00 | 11 232.00 | | 13 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 203.00 | 1 049 960.00 | | 1 212 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 307.00 | 2 034 438.00 | | 2 068 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 415.00 | 1 009 992.00 | | 1 147 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 691.00 | | 45 135.00 | 593 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 931.00 | 586 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 031.00 | 566 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 193.00 | | 43 635.00 | 574 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | 1 500.00 | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 040.00 | 63 976.00 | 51 031.00 | 393 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 705.00 | 63 976.00 | 51 031.00 | 391 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | 41 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 90 303.00 | 3 845.00 | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 90 303.00 | 3 845.00 | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 845.00 | 90 303.00 | 44 845.00 | 118 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 303.00 | 3 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 617.00 | 525 617.00 | | 525 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 927 591.00 | 927 591.00 | | 927 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 373.00 | 31 585.00 | 64 788.00 | 96 373.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 340.00 | 1 012 340.00 | | 1 012 340.00 |
VW T.V.A. | 219 010.00 | 219 010.00 | | 219 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 203.00 | 1 147 415.00 | 64 788.00 | 1 212 203.00 |