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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 132.00 | | 580 132.00 | 580 132.00 |
AP Constructions | 4 218 198.00 | 389 269.00 | 3 828 930.00 | 4 218 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 042.00 | | 525 042.00 | 525 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439 398.00 | 389 269.00 | 14 050 129.00 | 14 439 398.00 |
BP En cours de production de services | 553 949.00 | | 553 949.00 | 553 949.00 |
BT Marchandises | 4 650 277.00 | | 4 650 277.00 | 4 650 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 339.00 | | 999 339.00 | 999 339.00 |
BZ Autres créances | 39 496 424.00 | 5 529.00 | 39 490 895.00 | 39 496 424.00 |
CF Disponibilités | 487 377.00 | | 487 377.00 | 487 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 190 718.00 | 5 529.00 | 46 185 189.00 | 46 190 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 630 116.00 | 394 798.00 | 60 235 318.00 | 60 630 116.00 |
CU Autres participations | 9 112 940.00 | | 9 112 940.00 | 9 112 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | | | 15 123 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
DG Autres réserves | 3 697 686.00 | | | 3 697 686.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 658.00 | | | 473 658.00 |
DL TOTAL (I) | 19 505 917.00 | | | 19 505 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 156 837.00 | | | 26 156 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109 170.00 | | | 14 109 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 835.00 | | | 183 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 729 401.00 | | | 40 729 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 235 318.00 | | | 60 235 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 429 401.00 | | | 37 429 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 824 522.00 | | | 22 824 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 037.00 | | 6 129 037.00 | 6 129 037.00 |
FG Production vendue services | 398 731.00 | | 398 731.00 | 398 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 768.00 | | 6 527 768.00 | 6 527 768.00 |
FM Production stockée | | | -97 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 077 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 495.00 | | | -33 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 714.00 | | | -90 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 912.00 | | | 7 368 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 254.00 | | | 6 895 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 658.00 | | | 473 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550 239.00 | | 4 897 238.00 | 9 550 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 079.00 | 9 641 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 14 439 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550 239.00 | | 98 907.00 | 9 550 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 024 334.00 | 14 024 334.00 | | 14 024 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 560.00 | 204 560.00 | | 204 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 042.00 | | 525 042.00 | 525 042.00 |
UX Autres créances clients | 999 339.00 | 999 339.00 | | 999 339.00 |
VB T. V. A. | 555 353.00 | 555 353.00 | | 555 353.00 |
VC Groupe et associés | 38 793 212.00 | 38 793 212.00 | | 38 793 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 156 837.00 | 22 856 837.00 | 3 300 000.00 | 26 156 837.00 |
VI Groupe et associés | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 024 157.00 | 40 499 115.00 | 525 042.00 | 41 024 157.00 |
VW T.V.A. | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 729 401.00 | 37 429 401.00 | 3 300 000.00 | 40 729 401.00 |