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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 654.00 | 121 175.00 | 46 479.00 | 167 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 366.00 | 148 041.00 | 118 325.00 | 266 366.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 077.00 | 269 217.00 | 405 860.00 | 675 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BZ Autres créances | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CF Disponibilités | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 854.00 | 269 217.00 | 656 636.00 | 925 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 217.00 | | | -28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 281.00 | | | 236 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 631.00 | | | 391 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 636.00 | | | 656 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 153.00 | | | 207 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VC Groupe et associés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 282.00 | 51 803.00 | 184 478.00 | 236 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 632.00 | 207 153.00 | 184 478.00 | 391 632.00 |