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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 592.00 | 9 900.00 | 5 692.00 | 15 592.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CF Disponibilités | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 441.00 | 9 900.00 | 61 541.00 | 71 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 549.00 | 54 008.00 | 61 541.00 | 115 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 933.00 | 422 933.00 | | 422 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
DH Report à nouveau | -583 290.00 | -519 945.00 | | -583 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 172.00 | -63 344.00 | | -132 172.00 |
DL TOTAL (I) | -250 235.00 | -118 064.00 | | -250 235.00 |
DP Provisions pour risques | 89 536.00 | 12 000.00 | | 89 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 536.00 | 12 000.00 | | 89 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 339.00 | 100 658.00 | | 73 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 332.00 | 114 037.00 | | 109 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | 46 609.00 | | 30 567.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 928.00 | 32 669.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 241.00 | 294 048.00 | | 222 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 541.00 | 187 984.00 | | 61 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 762.00 | | 188 762.00 | 188 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 762.00 | | 188 762.00 | 188 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 157.00 | 192.00 | | 22 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 157.00 | 192.00 | | 27 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 536.00 | 12 000.00 | | 82 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 536.00 | 12 120.00 | | 82 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 379.00 | -11 928.00 | | -55 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 974.00 | 445 818.00 | | 224 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 145.00 | 509 163.00 | | 357 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 171.00 | -63 344.00 | | -132 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 82 536.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 163.00 | 4 448.00 | 7 711.00 | 13 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 242.00 | 86 984.00 | 12 711.00 | 60 242.00 |