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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 201.00 | 42 828.00 | 4 372.00 | 47 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 604.00 | 24 587.00 | 28 017.00 | 52 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 054.00 | 67 415.00 | 45 639.00 | 113 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
BZ Autres créances | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CF Disponibilités | 283 040.00 | | 283 040.00 | 283 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 437.00 | | 714 437.00 | 714 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 491.00 | 67 415.00 | 760 075.00 | 827 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
DH Report à nouveau | 354 868.00 | 317 291.00 | | 354 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 091.00 | 37 577.00 | | 17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 449 064.00 | 431 973.00 | | 449 064.00 |
DP Provisions pour risques | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 686.00 | 284 672.00 | | 126 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 962.00 | 117 990.00 | | 79 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | 97 283.00 | | 78 697.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 569.00 | 511 994.00 | | 287 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 075.00 | 967 410.00 | | 760 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 569.00 | 267 263.00 | | 287 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 924.00 | 58 106.00 | | 99 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 1 563 942.00 | | 1 563 942.00 | 1 563 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 150.00 | | 1 564 150.00 | 1 564 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 187.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 058.00 | 10 887.00 | | 560 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 235.00 | 10 887.00 | | 561 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 3 855.00 | | 5 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 728.00 | 44.00 | | 453 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 501.00 | 3 899.00 | | 459 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 734.00 | 6 988.00 | | 101 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 268.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 961.00 | 1 835 366.00 | | 2 128 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 870.00 | 1 797 789.00 | | 2 111 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 091.00 | 37 577.00 | | 17 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 349.00 | 13 139.00 | | 22 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 370.00 | | 98 297.00 | 717 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 613.00 | 113 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 613.00 | 99 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 120.00 | | 98 297.00 | 704 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 114.00 | 30 187.00 | 248 886.00 | 286 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 114.00 | 30 187.00 | 248 886.00 | 286 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 211 429.00 | 211 429.00 | | 211 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VC Groupe et associés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 308.00 | 354 308.00 | | 354 308.00 |
VW T.V.A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 569.00 | 287 569.00 | | 287 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 103.00 | 19 440.00 | | 19 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | 5 256.00 | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 149 945.00 | 126 861.00 | | 149 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 882.00 | 112 507.00 | | 93 882.00 |
YT Sous‐traitance | 567 654.00 | 693 947.00 | | 567 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 075.00 | 78 971.00 | | 130 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 978.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 103.00 | 21 418.00 | | 19 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 291.00 | 274 862.00 | | 205 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 327.00 | 175 785.00 | | 186 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 029.00 | 1 017 543.00 | | 947 029.00 |