| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 980.00 | 32 442.00 | 5 538.00 | 37 980.00 |
AN Terrains | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
AP Constructions | 276 650.00 | 10 732.00 | 265 918.00 | 276 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 432.00 | 61 074.00 | 41 358.00 | 102 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 476.00 | 63 265.00 | 58 211.00 | 121 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 476.00 | 167 513.00 | 424 963.00 | 592 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BT Marchandises | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 019.00 | 46 435.00 | 223 584.00 | 270 019.00 |
BZ Autres créances | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
CF Disponibilités | 642 640.00 | | 642 640.00 | 642 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 316 171.00 | 46 435.00 | 1 269 736.00 | 1 316 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 647.00 | 213 947.00 | 1 694 699.00 | 1 908 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 486.00 | 99 212.00 | | 112 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 373.00 | 33 256.00 | | 48 373.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 288.00 | 137 579.00 | | 191 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | 100 785.00 | | 10 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 381 602.00 | 370 833.00 | | 381 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 116.00 | 302 326.00 | | 280 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 3 417.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 323.00 | 115 706.00 | | 140 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 609.00 | 831 216.00 | | 842 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 226.00 | 13 900.00 | | 32 226.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 8 877.00 | | 10 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 19 100.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 097.00 | 1 294 541.00 | | 1 313 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 699.00 | 1 665 374.00 | | 1 694 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 749.00 | 1 017 092.00 | | 1 067 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
FD Production vendue biens | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
FG Production vendue services | 2 516 790.00 | | 2 516 790.00 | 2 516 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 396.00 | | 2 812 396.00 | 2 812 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 439.00 | |
GE Autres charges | | | 18 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 3 658.00 | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 220.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 017.00 | 2 465.00 | | 10 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | 2 721.00 | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 532.00 | 5 186.00 | | 14 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 95.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | 2 736.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 2 831.00 | | 12 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 2 355.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 909.00 | 2 971 941.00 | | 2 974 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 818.00 | 2 871 155.00 | | 2 964 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 092.00 | 100 785.00 | | 10 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 833.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 436.00 | | 97 214.00 | 538 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 038.00 | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 174.00 | 592 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 836.00 | 528 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 080.00 | | 5 200.00 | 48 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 031.00 | | 90 564.00 | 475 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 325.00 | | 1 450.00 | 15 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 315.00 | 51 627.00 | 10 429.00 | 126 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 758.00 | 7 983.00 | 300.00 | 24 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 557.00 | 43 643.00 | 10 130.00 | 101 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 055.00 | 4 672.00 | | 63 055.00 |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | 36 439.00 | 2 334.00 | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 36 439.00 | 2 334.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 385.00 | 41 111.00 | 2 334.00 | 75 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 439.00 | 2 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 072.00 | 623 072.00 | | 623 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 116.00 | 34 768.00 | 71 112.00 | 280 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VP Divers | 343 196.00 | 343 196.00 | | 343 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 147.00 | 631 147.00 | | 631 147.00 |
VW T.V.A. | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 097.00 | 1 067 749.00 | 71 112.00 | 1 313 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 122.00 | 37 824.00 | | 31 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | 12 960.00 | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 419 041.00 | 413 548.00 | | 419 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 092.00 | 116 833.00 | | 87 092.00 |
YT Sous‐traitance | 163 260.00 | 171 207.00 | | 163 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | 2 335.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 122.00 | 37 824.00 | | 31 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 945.00 | 449 730.00 | | 435 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 970.00 | 136 987.00 | | 119 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 181.00 | 716 883.00 | | 687 181.00 |