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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 1 173.00 | 1 598.00 | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 229.00 | 104 469.00 | 103 760.00 | 208 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 888.00 | 106 421.00 | 154 466.00 | 260 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 684.00 | 57 476.00 | 597 208.00 | 654 684.00 |
BZ Autres créances | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CF Disponibilités | 320 326.00 | | 320 326.00 | 320 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 149.00 | 57 476.00 | 984 673.00 | 1 042 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 037.00 | 163 897.00 | 1 139 140.00 | 1 303 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 176 752.00 | 257 547.00 | | 176 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 022.00 | 160 204.00 | | 336 022.00 |
DL TOTAL (I) | 529 543.00 | 434 521.00 | | 529 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 474.00 | 70 356.00 | | 71 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 4 688.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 723.00 | 227 947.00 | | 315 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 703.00 | 180 342.00 | | 170 703.00 |
EA Autres dettes | 23 513.00 | 81 474.00 | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 597.00 | 564 807.00 | | 609 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 140.00 | 999 328.00 | | 1 139 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 640.00 | 525 333.00 | | 574 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 605.00 | | 35 083.00 | 248 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 8 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 260 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 211 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 255.00 | | 35 044.00 | 195 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | 38.00 | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 978.00 | 29 743.00 | 19 300.00 | 95 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 198.00 | 29 743.00 | 19 300.00 | 95 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 723.00 | 315 723.00 | | 315 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 474.00 | 36 517.00 | 34 957.00 | 71 474.00 |
VI Groupe et associés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 029.00 | 725 029.00 | | 725 029.00 |
VW T.V.A. | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 597.00 | 574 640.00 | 34 957.00 | 609 597.00 |