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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 363.00 | 79 792.00 | 100 571.00 | 180 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 604.00 | 79 792.00 | 4 996 812.00 | 5 076 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
BZ Autres créances | 307 620.00 | | 307 620.00 | 307 620.00 |
CF Disponibilités | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 131.00 | | 895 131.00 | 895 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 735.00 | 79 792.00 | 5 891 943.00 | 5 971 735.00 |
CU Autres participations | 4 831 480.00 | | 4 831 480.00 | 4 831 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 558 000.00 | 4 558 000.00 | | 4 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
DG Autres réserves | 47 395.00 | 3 780.00 | | 47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 584.00 | 193 615.00 | | 793 584.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 499.00 | 5 044 915.00 | | 5 688 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 16 027.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 742.00 | 184 571.00 | | 92 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 7 794.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 039.00 | 45 165.00 | | 98 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 444.00 | 253 556.00 | | 203 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 943.00 | 5 298 471.00 | | 5 891 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 702.00 | 248 356.00 | | 110 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 634.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 634.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 169.00 | -634.00 | | 6 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 377.00 | -7 612.00 | | 74 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 736.00 | 692 641.00 | | 1 119 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 152.00 | 499 026.00 | | 326 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 584.00 | 193 615.00 | | 793 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 690.00 | | 86 225.00 | 5 008 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 311.00 | 5 076 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 311.00 | 180 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 610.00 | | 86 064.00 | 112 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896 080.00 | | 161.00 | 4 896 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 911.00 | 23 975.00 | 12 094.00 | 67 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | 23 975.00 | 12 094.00 | 67 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 304 928.00 | 304 928.00 | | 304 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 729.00 | 426 968.00 | 64 761.00 | 491 729.00 |
VW T.V.A. | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 444.00 | 110 702.00 | 92 742.00 | 203 444.00 |