| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 247.00 | 16 727.00 | 2 520.00 | 19 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 909.00 | 70 118.00 | 52 791.00 | 122 909.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 874.00 | 93 350.00 | 125 523.00 | 218 874.00 |
BT Marchandises | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
CF Disponibilités | 274 833.00 | | 274 833.00 | 274 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 677.00 | | 460 677.00 | 460 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 551.00 | 93 350.00 | 586 201.00 | 679 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 108 014.00 | 96 678.00 | | 108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 131 336.00 | | 81 106.00 |
DL TOTAL (I) | 231 053.00 | 269 946.00 | | 231 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 760.00 | 14 871.00 | | 19 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 633.00 | 105 563.00 | | 119 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 935.00 | 35 267.00 | | 40 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 110 542.00 | | 71 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | 89 174.00 | | 80 095.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 651.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 490.00 | 44 550.00 | | 22 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 148.00 | 401 618.00 | | 355 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 201.00 | 671 564.00 | | 586 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 656 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | 38 226.00 | | 12 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 31 203.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | 7 023.00 | | 7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 42 762.00 | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 589.00 | 1 945 655.00 | | 2 029 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 483.00 | 1 814 319.00 | | 1 948 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 106.00 | 131 336.00 | | 81 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 967.00 | | 29 413.00 | 217 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 677.00 | 217 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 677.00 | 142 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 419.00 | | 29 413.00 | 142 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 940.00 | 17 179.00 | 26 769.00 | 102 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 435.00 | 17 179.00 | 26 769.00 | 96 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 184.00 | 103 184.00 | | 103 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 662.00 | 10 699.00 | 8 963.00 | 19 662.00 |
VI Groupe et associés | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 146.00 | 156 116.00 | 30.00 | 156 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 213.00 | 305 250.00 | 8 963.00 | 314 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |