| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 123.00 | 215.00 | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 21 279.00 | 2 249.00 | 23 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 787.00 | 23 252.00 | 14 535.00 | 37 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 163.00 | 6 455.00 | 1 324 707.00 | 1 331 163.00 |
BZ Autres créances | 215 393.00 | 13 184.00 | 202 208.00 | 215 393.00 |
CF Disponibilités | 495 982.00 | | 495 982.00 | 495 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 525.00 | 19 640.00 | 2 028 886.00 | 2 048 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 312.00 | 42 891.00 | 2 043 421.00 | 2 086 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 292.00 | 197 950.00 | | 245 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 182.00 | 142 299.00 | | 169 182.00 |
DH Report à nouveau | 90 348.00 | 78 446.00 | | 90 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 600.00 | 38 785.00 | | 65 600.00 |
DL TOTAL (I) | 571 962.00 | 459 020.00 | | 571 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | 18 467.00 | | 9 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 63.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 519.00 | 974 320.00 | | 1 068 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 994.00 | 336 044.00 | | 343 994.00 |
EA Autres dettes | 44 036.00 | 930.00 | | 44 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 458.00 | 1 329 825.00 | | 1 471 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 421.00 | 1 800 884.00 | | 2 043 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 473.00 | 1 319 999.00 | | 1 469 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 309.00 | | 1 664.00 | 37 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 37 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 25 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 710.00 | | 1 664.00 | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669.00 | 690.00 | 106.00 | 22 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 3.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 687.00 | 106.00 | 22 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
6T Sur comptes clients | 2 976.00 | 5 054.00 | 1 575.00 | 2 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | 18 238.00 | 1 575.00 | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 016.00 | 18 238.00 | 13 615.00 | 15 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 519.00 | 1 068 519.00 | | 1 068 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 416.00 | 1 323 416.00 | | 1 323 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 825.00 | 7 840.00 | 1 985.00 | 9 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 227.00 | 1 563 227.00 | | 1 563 227.00 |
VW T.V.A. | 245 140.00 | 245 140.00 | | 245 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 602.00 | 1 468 617.00 | 1 985.00 | 1 470 602.00 |