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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 345.00 | 70 788.00 | 46 557.00 | 117 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 463.00 | 107 306.00 | 49 157.00 | 156 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | 4 657.00 | 109 804.00 | 114 461.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 569.00 | 4 657.00 | 278 912.00 | 283 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 032.00 | 111 964.00 | 328 069.00 | 440 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 61 323.00 | 57 966.00 | | 61 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 879.00 | 3 357.00 | | -80 879.00 |
DL TOTAL (I) | 88 244.00 | 169 123.00 | | 88 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 420.00 | 83 413.00 | | 56 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 46 061.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 659.00 | 66 637.00 | | 82 659.00 |
EA Autres dettes | 29 102.00 | 920.00 | | 29 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 824.00 | 197 030.00 | | 239 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 069.00 | 366 153.00 | | 328 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 063.00 | | 23 400.00 | 133 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 463.00 | | 23 400.00 | 105 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 132.00 | 15 175.00 | | 92 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | 15 175.00 | | 67 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 071.00 | 7 394.00 | 30 677.00 | 38 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 349.00 | 5 715.00 | 12 634.00 | 18 349.00 |
VI Groupe et associés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 093.00 | 126 493.00 | 2 600.00 | 129 093.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 034.00 | 194 723.00 | 43 311.00 | 238 034.00 |