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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 879.00 | 252 375.00 | 18 504.00 | 270 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 484.00 | 52 558.00 | 14 927.00 | 67 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 393.00 | 304 933.00 | 63 461.00 | 368 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 419.00 | 18 251.00 | 140 168.00 | 158 419.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CF Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 353.00 | 18 251.00 | 225 102.00 | 243 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 746.00 | 323 184.00 | 288 562.00 | 611 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -16 859.00 | -6 311.00 | | -16 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | -10 548.00 | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 43 034.00 | -8 059.00 | | 43 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 871.00 | 36 291.00 | | 22 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 587.00 | 149 810.00 | | 155 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 22 938.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 528.00 | 257 903.00 | | 245 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 562.00 | 249 844.00 | | 288 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 528.00 | 257 903.00 | | 245 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591.00 | 10 406.00 | | 10 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 524.00 | | 320 524.00 | 320 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 524.00 | | 320 524.00 | 320 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 4 089.00 | | 1 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 277.00 | 33 076.00 | | 4 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | 1 597.00 | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 902.00 | 1 597.00 | | 37 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 5 312.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 5 312.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 942.00 | -3 715.00 | | 36 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 308.00 | 445 945.00 | | 369 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 215.00 | 456 493.00 | | 318 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | -10 548.00 | | 51 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 541.00 | | 3 852.00 | 390 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 368 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 338 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 511.00 | | 3 852.00 | 360 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 800.00 | 17 133.00 | 26 000.00 | 313 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 800.00 | 17 133.00 | 26 000.00 | 313 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 103.00 | 2 146.00 | 8 998.00 | 25 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 103.00 | 2 146.00 | 8 998.00 | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | 2 146.00 | 8 998.00 | 25 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 146.00 | 8 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VI Groupe et associés | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 528.00 | 245 528.00 | | 245 528.00 |