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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 729 383.00 | 517 879.00 | 211 504.00 | 729 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 383.00 | 517 879.00 | 211 504.00 | 729 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
072 Créances – Autres | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
084 Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
110 Total général Actif | 835 749.00 | 517 879.00 | 317 869.00 | 835 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
252 Charges sociales | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 007.00 | | | -28 007.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 501.00 | | | 645 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 383.00 | | | 185 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 522.00 | | | 9 522.00 |