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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 381.00 | | 1 616 381.00 | 1 616 381.00 |
CU Autres participations | 1 615 211.00 | | 1 615 211.00 | 1 615 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 395.00 | 9 442.00 | | 10 395.00 |
DG Autres réserves | 360 455.00 | 353 820.00 | | 360 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | 7 588.00 | | 6 999.00 |
DK Provisions réglementées | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 944.00 | 1 046 944.00 | | 1 053 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 408.00 | 567 589.00 | | 558 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 2 800.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 437.00 | 570 439.00 | | 562 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 381.00 | 1 617 383.00 | | 1 616 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 437.00 | 570 439.00 | | 562 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 589.00 | | | 567 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 447.00 | -19 232.00 | | -17 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 999.00 | -7 588.00 | | -6 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | 7 588.00 | | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 558 408.00 | 558 408.00 | | 558 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 437.00 | 562 437.00 | | 562 437.00 |