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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
AP Constructions | 494 910.00 | 312 549.00 | 182 361.00 | 494 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 159.00 | 347 485.00 | 906 675.00 | 1 254 159.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 894.00 | 347 485.00 | 963 409.00 | 1 310 894.00 |
CU Autres participations | 619 224.00 | | 619 224.00 | 619 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 628 096.00 | 544 357.00 | | 628 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 072.00 | 83 739.00 | | 94 072.00 |
DL TOTAL (I) | 727 668.00 | 633 596.00 | | 727 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 672.00 | 295 801.00 | | 213 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 040.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 741.00 | 314 341.00 | | 235 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 409.00 | 947 937.00 | | 963 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 456.00 | 84 169.00 | | 61 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | 25 314.00 | | 29 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 821.00 | 165 968.00 | | 165 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 750.00 | 82 229.00 | | 71 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 072.00 | 83 739.00 | | 94 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 159.00 | | | 1 254 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 935.00 | | | 634 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 224.00 | | | 619 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 739.00 | 24 746.00 | | 322 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 739.00 | 24 746.00 | | 322 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 672.00 | 55 887.00 | 157 785.00 | 213 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 741.00 | 61 456.00 | 157 785.00 | 235 741.00 |