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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 704.00 | 8 980.00 | 11 724.00 | 20 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 21 666.00 | 36 272.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 959.00 | 30 646.00 | 67 313.00 | 97 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 413 721.00 | | 1 413 721.00 | 1 413 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 059.00 | 6 989.00 | 294 070.00 | 301 059.00 |
BZ Autres créances | 719 380.00 | | 719 380.00 | 719 380.00 |
CF Disponibilités | 1 205 676.00 | | 1 205 676.00 | 1 205 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 224.00 | 6 989.00 | 3 634 235.00 | 3 641 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 183.00 | 37 635.00 | 3 701 548.00 | 3 739 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 781.00 | 20 807.00 | | 21 781.00 |
DG Autres réserves | 68 490.00 | 49 984.00 | | 68 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 791.00 | 19 480.00 | | 73 791.00 |
DL TOTAL (I) | 664 062.00 | 590 271.00 | | 664 062.00 |
DP Provisions pour risques | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 605.00 | 1 227 983.00 | | 363 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 426.00 | 1 088 324.00 | | 1 365 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 844.00 | 1 151 266.00 | | 1 010 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 551.00 | 33 835.00 | | 255 551.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 260 813.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 167.00 | 3 762 220.00 | | 3 033 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 548.00 | 4 352 491.00 | | 3 701 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 167.00 | 3 762 220.00 | | 3 033 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 772.00 | 1 224 636.00 | | 361 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 904 917.00 | | 4 904 917.00 | 4 904 917.00 |
FG Production vendue services | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 376.00 | | 4 923 376.00 | 4 923 376.00 |
FM Production stockée | | | -1 770 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 325.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 325.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 209.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 534.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | -209.00 | | 12 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 460.00 | 3 282 716.00 | | 3 168 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 669.00 | 3 263 236.00 | | 3 094 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 791.00 | 19 480.00 | | 73 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 125.00 | | 2 834.00 | 95 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 542.00 | | 2 100.00 | 76 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 583.00 | | 734.00 | 18 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 095.00 | 9 551.00 | | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | 9 551.00 | | 21 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 375.00 | 1 144 375.00 | | 1 144 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 844.00 | 1 010 844.00 | | 1 010 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VB T. V. A. | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
VC Groupe et associés | 469 070.00 | 469 070.00 | | 469 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 605.00 | 363 605.00 | | 363 605.00 |
VI Groupe et associés | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 |
VW T.V.A. | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 167.00 | 3 033 167.00 | | 3 033 167.00 |