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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 732.00 | 18 926.00 | 2 806.00 | 21 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
AN Terrains | 2 044 285.00 | 287 315.00 | 1 756 969.00 | 2 044 285.00 |
AP Constructions | 4 182 944.00 | 1 042 659.00 | 3 140 285.00 | 4 182 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 548.00 | 129 495.00 | 65 052.00 | 194 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 340.00 | 800 404.00 | 486 936.00 | 1 287 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BF Prêts | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 229.00 | 2 296 328.00 | 5 675 900.00 | 7 972 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BT Marchandises | 2 470 510.00 | 111 553.00 | 2 358 957.00 | 2 470 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 386.00 | 15 468.00 | 1 433 918.00 | 1 449 386.00 |
BZ Autres créances | 691 137.00 | | 691 137.00 | 691 137.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 977.00 | 127 021.00 | 4 537 955.00 | 4 664 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 206.00 | 2 423 349.00 | 10 213 856.00 | 12 637 206.00 |
CU Autres participations | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 203 328.00 | 2 101 184.00 | | 2 203 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518 900.00 | 449 051.00 | | 518 900.00 |
DG Autres réserves | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 023.00 | 407 915.00 | | 349 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 889.00 | 2 996 788.00 | | 3 109 889.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 735 500.00 | 735 500.00 | | 735 500.00 |
DN Avances conditionnées | 19 200.00 | 24 000.00 | | 19 200.00 |
DO TOTAL (II) | 754 700.00 | 759 500.00 | | 754 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 263.00 | 55 559.00 | | 81 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 263.00 | 55 559.00 | | 81 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 070.00 | 4 111 055.00 | | 3 870 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 745.00 | 62 545.00 | | 59 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 150.00 | 1 959 283.00 | | 1 728 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 302.00 | 447 892.00 | | 447 302.00 |
EA Autres dettes | 137 924.00 | 104 674.00 | | 137 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 810.00 | 1 258.00 | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 003.00 | 6 686 709.00 | | 6 268 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 856.00 | 10 498 557.00 | | 10 213 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 059.00 | 3 074 791.00 | | 3 133 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 349.00 | 3 154.00 | | 263 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 413 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 582 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 844 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 166 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 703.00 | |
GE Autres charges | | | 16 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 300 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | 4 672.00 | | 8 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 37 860.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 697.00 | 42 532.00 | | 17 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 067.00 | 19 885.00 | | 20 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 469.00 | 17 779.00 | | 13 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 536.00 | 42 331.00 | | 33 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 838.00 | 200.00 | | -15 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 905.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 990 517.00 | 21 574 415.00 | | 21 990 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 641 494.00 | 21 166 499.00 | | 21 641 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 023.00 | 407 915.00 | | 349 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 673.00 | 50 846.00 | | 38 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 954.00 | | 153 769.00 | 7 871 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 994.00 | 223 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 494.00 | 7 972 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 500.00 | 7 709 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 643 229.00 | | 101 390.00 | 7 643 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 466.00 | | 52 379.00 | 189 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 580.00 | 345 780.00 | 22 031.00 | 1 972 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 318.00 | 4 135.00 | | 32 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 262.00 | 341 644.00 | 22 031.00 | 1 940 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 559.00 | 25 704.00 | | 55 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 559.00 | 25 704.00 | | 55 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 386.00 | 1 449 386.00 | | 1 449 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 138.00 | 691 138.00 | | 691 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 906.00 | 2 191 895.00 | 43 011.00 | 2 234 906.00 |