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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 172.00 | 1 948.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 101.00 | 19 944.00 | 69 157.00 | 89 101.00 |
BP En cours de production de services | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 632.00 | | 220 632.00 | 220 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 733.00 | 19 944.00 | 289 790.00 | 309 733.00 |
CU Autres participations | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 790.00 | | | 289 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FM Production stockée | | | -3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 642.00 | | 17 459.00 | 71 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 942.00 | | 1 950.00 | 19 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 700.00 | | 15 509.00 | 51 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 567.00 | 377.00 | | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 377.00 | | 19 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 298.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 133.00 | | | 27 133.00 |