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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 4 255.00 | 4 762.00 | 9 017.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 662.00 | 4 530.00 | 5 132.00 | 9 662.00 |
060 Stock marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
084 Disponibilités | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
110 Total général Actif | 41 162.00 | 4 530.00 | 36 632.00 | 41 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
242 Autres charges externes. | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
252 Charges sociales | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |