| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 1 021.00 | 1 896.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 725.00 | 7 975.00 | 32 750.00 | 40 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 642.00 | 8 996.00 | 34 646.00 | 43 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
BZ Autres créances | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
CF Disponibilités | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 560.00 | | 407 560.00 | 407 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 202.00 | 8 996.00 | 442 206.00 | 451 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
DH Report à nouveau | 39 069.00 | 27 781.00 | | 39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | 11 288.00 | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 63 685.00 | 46 538.00 | | 63 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | 31 540.00 | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 630.00 | 194 366.00 | | 201 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 862.00 | 113 884.00 | | 140 862.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 11 793.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 521.00 | 351 582.00 | | 378 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 206.00 | 398 121.00 | | 442 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 016.00 | | 2 303 016.00 | 2 303 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 016.00 | | 2 303 016.00 | 2 303 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -29.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 1 997.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 284.00 | 1 665 087.00 | | 2 314 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 138.00 | 1 653 799.00 | | 2 297 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 146.00 | 11 288.00 | | 17 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 616.00 | 31 141.00 | | 13 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115.00 | 43 642.00 | | 1 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 43 642.00 | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 31 141.00 | | 13 616.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 3 600.00 | 1 115.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 3 600.00 | 1 115.00 | 6 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 630.00 | 201 630.00 | | 201 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 189 388.00 | 189 388.00 | | 189 388.00 |
VB T. V. A. | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 353.00 | 9 942.00 | 13 411.00 | 23 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 466.00 | 273 466.00 | | 273 466.00 |
VW T.V.A. | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 521.00 | 365 110.00 | 13 411.00 | 378 521.00 |