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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 434.00 | | 1 767 434.00 | 1 767 434.00 |
AP Constructions | 77 693.00 | 77 693.00 | | 77 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 3 466.00 | 494.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 586.00 | 137 173.00 | 50 412.00 | 187 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 870.00 | 226 024.00 | 1 849 846.00 | 2 075 870.00 |
BT Marchandises | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 191.00 | 226 024.00 | 2 002 168.00 | 2 228 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
CU Autres participations | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DH Report à nouveau | -160 696.00 | | | -160 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 747.00 | | | -41 747.00 |
DK Provisions réglementées | -503.00 | | | -503.00 |
DL TOTAL (I) | -176 635.00 | | | -176 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 162.00 | | | 1 051 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 861.00 | | | 771 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 803.00 | | | 2 178 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 168.00 | | | 2 002 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 321.00 | | | 697 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 892.00 | | 28 978.00 | 2 046 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 125.00 | | | 1 775 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 261.00 | | 28 978.00 | 240 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 460.00 | 7 563.00 | | 218 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 769.00 | 7 563.00 | | 210 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -503.00 | | | -503.00 |
7C TOTAL GENERAL | -503.00 | | | -503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 861.00 | 161 528.00 | 610 332.00 | 771 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 586.00 | 86 436.00 | 445 385.00 | 957 586.00 |
VI Groupe et associés | 278 596.00 | 278 596.00 | | 278 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 603.00 | 52 471.00 | 20 132.00 | 72 603.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 803.00 | 697 321.00 | 1 055 717.00 | 2 178 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 552.00 | | | 125 552.00 |