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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 3 791.00 | 946.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 232.00 | 3 791.00 | 111 441.00 | 115 232.00 |
BT Marchandises | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 393.00 | 3 791.00 | 185 602.00 | 189 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 433.00 | | | 89 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 839.00 | | 691 839.00 | 691 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 839.00 | | 691 839.00 | 691 839.00 |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 21 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 856.00 | | | 695 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 945.00 | | | 690 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 440.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351.00 | 440.00 | | 3 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 489.00 | 8 994.00 | 495.00 | 9 489.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 432.00 | 69 823.00 | 19 610.00 | 89 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 763.00 | | | 87 763.00 |