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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 5 509.00 | 425.00 | 5 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 121.00 | 214 050.00 | 38 072.00 | 252 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 833.00 | 133 045.00 | 70 788.00 | 203 833.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 567.00 | 352 604.00 | 156 962.00 | 509 567.00 |
BN En cours de production de biens | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 683.00 | | 316 683.00 | 316 683.00 |
BZ Autres créances | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CF Disponibilités | 429 523.00 | | 429 523.00 | 429 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 041.00 | | 845 041.00 | 845 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 607.00 | 352 604.00 | 1 002 003.00 | 1 354 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 611.00 | 311 783.00 | | 400 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 88 827.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 482 356.00 | 466 611.00 | | 482 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 198.00 | 204 580.00 | | 155 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 070.00 | 85 485.00 | | 132 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 72 125.00 | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 849.00 | 271 065.00 | | 188 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 647.00 | 642 610.00 | | 519 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 003.00 | 1 109 220.00 | | 1 002 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 306.00 | 43 298.00 | | 309 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | 1 330.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 127.00 | 41 969.00 | | 305 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 542.00 | 50 320.00 | 105 223.00 | 155 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 591.00 | 387 591.00 | | 387 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 065.00 | 387 591.00 | 16 474.00 | 404 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 647.00 | 414 424.00 | 105 223.00 | 519 647.00 |