| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 131.00 | | 1 731 131.00 | 1 731 131.00 |
BZ Autres créances | 742 769.00 | | 742 769.00 | 742 769.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 823.00 | | 742 823.00 | 742 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 954.00 | | 2 473 954.00 | 2 473 954.00 |
CU Autres participations | 1 731 131.00 | | 1 731 131.00 | 1 731 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 725.00 | 1 456 677.00 | | 1 658 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 236.00 | 202 048.00 | | 203 236.00 |
DK Provisions réglementées | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 091.00 | 2 239 856.00 | | 2 443 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 2 088.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 66 667.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 863.00 | 78 755.00 | | 30 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 954.00 | 2 318 610.00 | | 2 473 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 863.00 | 78 755.00 | | 30 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 411.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 969.00 | 207 504.00 | | 206 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733.00 | 5 457.00 | | 3 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 236.00 | 202 048.00 | | 203 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 131.00 | | | 1 731 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 131.00 | | | 1 731 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VC Groupe et associés | 742 769.00 | 742 769.00 | | 742 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 769.00 | 742 769.00 | | 742 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 172.00 | 3 420.00 | | 2 172.00 |
ST Autres comptes | 637.00 | 550.00 | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
ZE Dividendes | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 3 970.00 | | 2 809.00 |