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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 623.00 | 902.00 | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 328.00 | 53 295.00 | 34 033.00 | 87 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 933.00 | 31 325.00 | 31 608.00 | 62 933.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 419.00 | 87 243.00 | 84 176.00 | 171 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 309.00 | 31 810.00 | 468 499.00 | 500 309.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
CF Disponibilités | 112 267.00 | | 112 267.00 | 112 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 130.00 | 31 810.00 | 790 319.00 | 822 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 549.00 | 119 053.00 | 874 495.00 | 993 549.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 810.00 | 157 652.00 | | 220 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | 83 158.00 | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 266 875.00 | 251 810.00 | | 266 875.00 |
DP Provisions pour risques | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | 74 132.00 | | 36 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 11 234.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 595.00 | 655 333.00 | | 416 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 216.00 | 77 866.00 | | 98 216.00 |
EA Autres dettes | 11 446.00 | 6 001.00 | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 804.00 | 824 567.00 | | 570 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 495.00 | 1 076 377.00 | | 874 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 804.00 | 824 567.00 | | 570 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 25 533.00 | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
FG Production vendue services | 1 112 729.00 | 1 125 026.00 | 2 237 755.00 | 1 112 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 934.00 | 1 125 026.00 | 2 256 960.00 | 1 131 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 816.00 | |
GE Autres charges | | | 17 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | 614.00 | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 1 073.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 3 926.00 | | 4 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | 551.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 4 477.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | -3 404.00 | | -4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 11 059.00 | | 7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 876.00 | 2 476 246.00 | | 2 281 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 811.00 | 2 393 087.00 | | 2 246 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 065.00 | 83 158.00 | | 35 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 635.00 | 19 367.00 | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 800.00 | | 17 633.00 | -1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 673.00 | | 171 419.00 | -14 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 873.00 | | 150 261.00 | -12 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 109.00 | 27 307.00 | 173.00 | 60 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 575.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | 26 732.00 | 173.00 | 58 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 862.00 | 21 759.00 | 23 811.00 | 33 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 862.00 | 21 759.00 | 23 811.00 | 33 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 862.00 | 58 575.00 | 23 811.00 | 33 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 575.00 | 23 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 595.00 | 416 595.00 | | 416 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 450 695.00 | 450 695.00 | | 450 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VB T. V. A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VI Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 656.00 | 535 023.00 | 5 633.00 | 540 656.00 |
VW T.V.A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 804.00 | 570 804.00 | | 570 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 8 384.00 | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 102.00 | 10 584.00 | | 12 102.00 |
ST Autres comptes | 412 304.00 | 395 455.00 | | 412 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 798.00 | 98 594.00 | | 121 798.00 |
YT Sous‐traitance | 5 870.00 | 45 487.00 | | 5 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 924.00 | 197 415.00 | | 236 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 3 026.00 | | 2 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 998.00 | 748 234.00 | | 788 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |