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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 420.00 | 3 000.00 | 25 420.00 | 28 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AN Terrains | 2 106.00 | 602.00 | 1 504.00 | 2 106.00 |
AP Constructions | 64 409.00 | 40 096.00 | 24 313.00 | 64 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 852.00 | 74 043.00 | 25 809.00 | 99 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 707.00 | 135 041.00 | 41 666.00 | 176 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 037.00 | 253 997.00 | 135 040.00 | 389 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BT Marchandises | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 795.00 | 1 487.00 | 112 308.00 | 113 795.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 147 412.00 | | 147 412.00 | 147 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 492.00 | 1 487.00 | 373 005.00 | 374 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 529.00 | 255 485.00 | 508 044.00 | 763 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 522.00 | 66 955.00 | | 64 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | -2 434.00 | | 50 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 153 768.00 | 81 022.00 | | 153 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 070.00 | 138 382.00 | | 125 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330.00 | 4 069.00 | | 17 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 853.00 | 88 504.00 | | 107 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 566.00 | 70 244.00 | | 100 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 5 486.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 276.00 | 309 899.00 | | 354 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 044.00 | 390 921.00 | | 508 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 516.00 | 253 891.00 | | 315 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 440.00 | | 34 824.00 | 396 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 227.00 | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 227.00 | 389 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 350 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 754.00 | | 23 020.00 | 363 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 11 804.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 442.00 | 50 047.00 | 25 492.00 | 229 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 226.00 | 50 047.00 | 25 492.00 | 225 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | 1 487.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | 1 487.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808.00 | 1 487.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 046.00 | 21 285.00 | 37 413.00 | 60 046.00 |
VI Groupe et associés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
VW T.V.A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 276.00 | 315 516.00 | 37 413.00 | 354 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 7 462.00 | | 5 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 226.00 | 10 103.00 | | 14 226.00 |
ST Autres comptes | 129 624.00 | 94 909.00 | | 129 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 272.00 | 23 823.00 | | 23 272.00 |
YT Sous‐traitance | 41 448.00 | 52 426.00 | | 41 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 977.00 | 659.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 482.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 964.00 | 8 944.00 | | 6 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 324.00 | 133 123.00 | | 170 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 458.00 | 76 608.00 | | 79 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 546.00 | 181 920.00 | | 209 546.00 |