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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 29 640.00 | 14 060.00 | 43 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 178.00 | 30 298.00 | 35 881.00 | 66 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 820.00 | | 211 820.00 | 211 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 998.00 | 30 298.00 | 247 700.00 | 277 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 275 890.00 | 258 726.00 | | 275 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 907.00 | 17 164.00 | | -151 907.00 |
DL TOTAL (I) | 135 753.00 | 287 660.00 | | 135 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | 15 811.00 | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 454.00 | 29 460.00 | | 29 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 36 848.00 | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 511.00 | 30 771.00 | | 28 511.00 |
EA Autres dettes | 22 571.00 | 29 813.00 | | 22 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 947.00 | 162 703.00 | | 111 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 700.00 | 450 363.00 | | 247 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 761.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 1 620.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -859.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -566.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 639.00 | 724 435.00 | | 219 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 546.00 | 707 271.00 | | 371 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 907.00 | 17 164.00 | | -151 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | 1.00 | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 024.00 | 10 273.00 | | 20 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 366.00 | 10 273.00 | | 19 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 778.00 | 110 204.00 | 1 574.00 | 111 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |