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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 989.00 | 12 612.00 | 10 377.00 | 22 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 162.00 | 12 612.00 | 776 550.00 | 789 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317 098.00 | 101 316.00 | 4 215 782.00 | 4 317 098.00 |
BZ Autres créances | 1 303 192.00 | | 1 303 192.00 | 1 303 192.00 |
CF Disponibilités | 393 191.00 | | 393 191.00 | 393 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 014 053.00 | 101 316.00 | 5 912 737.00 | 6 014 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 215.00 | 113 928.00 | 6 689 287.00 | 6 803 215.00 |
CU Autres participations | 759 600.00 | | 759 600.00 | 759 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
DG Autres réserves | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 667 198.00 | | | 667 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 006.00 | | | 4 801 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 616.00 | | | 877 616.00 |
EA Autres dettes | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 089.00 | | | 6 022 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 287.00 | | | 6 689 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 461.00 | | | 5 967 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 588 116.00 | 1 440.00 | 18 589 556.00 | 18 588 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 588 116.00 | 1 440.00 | 18 589 556.00 | 18 588 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 790 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 223 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 193.00 | |
GE Autres charges | | | 19 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 904 582.00 | | | 18 904 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 876 125.00 | | | 18 876 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 560.00 | | 5 002.00 | 784 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 766 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 789 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | | 5 002.00 | 17 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 573.00 | | | 766 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684.00 | 3 928.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | 3 928.00 | | 8 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 123.00 | 50 193.00 | | 51 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 123.00 | 50 193.00 | | 51 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 123.00 | 50 193.00 | | 51 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 006.00 | 4 801 006.00 | | 4 801 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 384.00 | 103 384.00 | | 103 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 317 098.00 | 4 317 098.00 | | 4 317 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 027 350.00 | 1 027 350.00 | | 1 027 350.00 |
VC Groupe et associés | 114 756.00 | 114 755.00 | | 114 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 209.00 | 65 582.00 | 54 627.00 | 120 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 864.00 | 5 620 291.00 | 6 573.00 | 5 626 864.00 |
VW T.V.A. | 732 721.00 | 732 721.00 | | 732 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 910 489.00 | 5 855 861.00 | 54 627.00 | 5 910 489.00 |