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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 575.00 | 37 918.00 | 40 657.00 | 78 575.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 035.00 | 43 329.00 | 97 706.00 | 141 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
110 Total général Actif | 193 701.00 | 43 329.00 | 150 372.00 | 193 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 242.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 489.00 | 225 349.00 | | 241 489.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | 5 346.00 | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 006.00 | 230 936.00 | | 244 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -675.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 142 706.00 | 139 621.00 | | 142 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 4 538.00 | | 3 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 722.00 | 56 194.00 | | 62 722.00 |
252 Charges sociales | 16 205.00 | 13 051.00 | | 16 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 153.00 | 13 594.00 | | 16 153.00 |
262 Autres charges | | 119.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 438.00 | 226 443.00 | | 241 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 569.00 | 4 493.00 | | 2 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 917.00 | 21 333.00 | | 42 917.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 352.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 948.00 | 21 955.00 | | 38 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 413.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | 2 106.00 | | 3 921.00 |