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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 740.00 | 68 537.00 | 16 203.00 | 84 740.00 |
AN Terrains | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 368.00 | 299 030.00 | 62 337.00 | 361 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 319.00 | 568 430.00 | 94 889.00 | 663 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 204.00 | 935 999.00 | 329 205.00 | 1 265 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 628.00 | 38 025.00 | 143 603.00 | 181 628.00 |
BT Marchandises | 62 155.00 | 4 062.00 | 58 093.00 | 62 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
BZ Autres créances | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CF Disponibilités | 320 644.00 | | 320 644.00 | 320 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 190.00 | 42 087.00 | 723 103.00 | 765 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 394.00 | 978 086.00 | 1 052 308.00 | 2 030 394.00 |
CU Autres participations | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 284 515.00 | | | 284 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 569 156.00 | | | 569 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 516.00 | | | 294 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 152.00 | | | 483 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 308.00 | | | 1 052 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 761.00 | | | 409 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 809.00 | 3 102.00 | 934 911.00 | 931 809.00 |
FG Production vendue services | 137 343.00 | 3 555.00 | 140 898.00 | 137 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 152.00 | 6 657.00 | 1 075 809.00 | 1 069 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 087.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 178.00 | | | 1 120 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 311.00 | | | 1 096 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 015.00 | | 11 190.00 | 1 254 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 330.00 | | 9 963.00 | 1 167 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 227.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 668.00 | 62 331.00 | | 873 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 400.00 | 15 137.00 | | 53 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 268.00 | 47 194.00 | | 820 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 768.00 | 151 768.00 | | 151 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
VI Groupe et associés | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 538.00 | 200 761.00 | 1 777.00 | 202 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 060.00 | 409 761.00 | | 483 060.00 |