| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 981.00 | 156 046.00 | 76 935.00 | 232 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 431.00 | 34 272.00 | 56 159.00 | 90 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 412.00 | 190 318.00 | 145 094.00 | 335 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 444.00 | 190 318.00 | 317 126.00 | 507 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 52 156.00 | 69 921.00 | | 52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | 32 235.00 | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 86 393.00 | 104 517.00 | | 86 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 929.00 | 123 348.00 | | 83 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 18 627.00 | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 755.00 | 161 677.00 | | 125 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 733.00 | 304 300.00 | | 230 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 126.00 | 408 818.00 | | 317 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 733.00 | 304 300.00 | | 230 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 211.00 | | 512 211.00 | 512 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 211.00 | | 512 211.00 | 512 211.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 665.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 688.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 922.00 | 574 782.00 | | 513 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 046.00 | 542 547.00 | | 482 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 876.00 | 32 235.00 | | 31 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 202.00 | | 12 370.00 | 328 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 335 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 323 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 202.00 | | 12 370.00 | 316 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 653.00 | 38 665.00 | | 151 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 653.00 | 38 665.00 | | 151 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 132.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 21 889.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 34 733.00 | 38 741.00 | | 34 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 946.00 | 30 000.00 | | 31 946.00 |
YT Sous‐traitance | 3 101.00 | 3 843.00 | | 3 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 756.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 2 888.00 | | 3 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 234.00 | 121 542.00 | | 99 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 119.00 | 41 752.00 | | 33 119.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 245.00 | 94 473.00 | | 79 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |