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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 246.00 | | 679 246.00 | 679 246.00 |
BZ Autres créances | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
CF Disponibilités | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 351.00 | | 817 351.00 | 817 351.00 |
CU Autres participations | 679 246.00 | | 679 246.00 | 679 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 739.00 | 248 490.00 | | 324 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 260.00 | 96 249.00 | | 111 260.00 |
DK Provisions réglementées | 23 156.00 | 21 842.00 | | 23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 470 154.00 | 377 581.00 | | 470 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 905.00 | 408 314.00 | | 342 905.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 196.00 | 408 314.00 | | 347 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 351.00 | 785 895.00 | | 817 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | 1 364.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 1 364.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -1 364.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 117.00 | 106 196.00 | | 124 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857.00 | 9 947.00 | | 12 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 260.00 | 96 249.00 | | 111 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 246.00 | | | 679 246.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 842.00 | 1 314.00 | | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | 1 314.00 | | 21 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 905.00 | 67 467.00 | 275 438.00 | 342 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 559.00 | 99 559.00 | | 99 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 196.00 | 71 758.00 | 275 438.00 | 347 196.00 |