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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 306.00 | 1 990.00 | 2 316.00 | 4 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 494.00 | 31 233.00 | 16 261.00 | 47 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 545.00 | 33 223.00 | 24 321.00 | 57 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
110 Total général Actif | 93 664.00 | 33 223.00 | 60 441.00 | 93 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
222 Production stockée | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 922.00 | | | 922.00 |
242 Autres charges externes. | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
252 Charges sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
262 Autres charges | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |