| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | 238 130.00 | 2 086 870.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 823.00 | 106 077.00 | 9 746.00 | 115 823.00 |
AX Avances et acomptes | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 196.00 | 352 061.00 | 2 293 135.00 | 2 645 196.00 |
BT Marchandises | 328 036.00 | | 328 036.00 | 328 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 512.00 | | 536 512.00 | 536 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 708.00 | 352 061.00 | 2 829 647.00 | 3 181 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 274 097.00 | 125 157.00 | | 274 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 575.00 | 148 940.00 | | 145 575.00 |
DL TOTAL (I) | 815 672.00 | 670 097.00 | | 815 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 108.00 | 1 507 851.00 | | 1 490 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 640.00 | 211 106.00 | | 211 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 622.00 | 230 106.00 | | 188 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 894.00 | 53 030.00 | | 23 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 975.00 | 2 002 092.00 | | 2 013 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 647.00 | 2 672 189.00 | | 2 829 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 940.00 | 697 021.00 | | 702 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 528.00 | | 180 667.00 | 2 473 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 999.00 | 26 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 2 645 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 354.00 | | | 2 332 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 323.00 | | 169 775.00 | 116 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 10 893.00 | 24 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 562.00 | 8 369.00 | | 105 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 208.00 | 8 369.00 | | 98 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 071.00 | 214 035.00 | 907 885.00 | 1 525 071.00 |
VI Groupe et associés | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 71 205.00 | 22 743.00 | 93 948.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 069.00 | 783 033.00 | 907 885.00 | 2 094 069.00 |