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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 260.00 | 1 675.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 3 295.00 | 294.00 | 3 001.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 7 388.00 | 1 111.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 298.00 | 42 626.00 | 34 672.00 | 77 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 301.00 | 50 568.00 | 66 733.00 | 117 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 126.00 | 6 844.00 | 46 282.00 | 53 126.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 281 246.00 | | 281 246.00 | 281 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 532.00 | 6 844.00 | 436 688.00 | 443 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 833.00 | 57 412.00 | 503 421.00 | 560 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 372.00 | 10 076.00 | | 81 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 194.00 | 76 488.00 | | 75 194.00 |
DL TOTAL (I) | 158 765.00 | 88 764.00 | | 158 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 660.00 | 54 817.00 | | 170 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | 1 668.00 | | 7 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 686.00 | 67 533.00 | | 62 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 50 095.00 | | 61 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 206.00 | 38 671.00 | | 42 206.00 |
EA Autres dettes | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 656.00 | 215 267.00 | | 344 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 421.00 | 304 032.00 | | 503 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 235.00 | 107 844.00 | | 248 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 683.00 | 13 884.00 | | 36 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 683.00 | 13 625.00 | | 36 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 660.00 | 136 926.00 | 33 735.00 | 170 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 415.00 | 60 165.00 | 1 250.00 | 61 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 969.00 | 248 235.00 | 33 735.00 | 281 969.00 |