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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 1 983.00 | 4 580.00 | 6 563.00 |
AX Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 350.00 | 6 983.00 | 620 366.00 | 627 350.00 |
BT Marchandises | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 143 999.00 | | 143 999.00 | 143 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 326.00 | | 417 326.00 | 417 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 676.00 | 6 983.00 | 1 037 693.00 | 1 044 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 325 198.00 | 234 253.00 | | 325 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 088.00 | 90 945.00 | | 83 088.00 |
DL TOTAL (I) | 496 286.00 | 413 198.00 | | 496 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 502.00 | 434 212.00 | | 382 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 870.00 | 61 138.00 | | 59 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 73 332.00 | | 66 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 438.00 | 16 250.00 | | 28 438.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 407.00 | 589 463.00 | | 541 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 693.00 | 1 002 661.00 | | 1 037 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 350.00 | | | 627 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674.00 | 2 310.00 | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 2 310.00 | | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 502.00 | 54 351.00 | 213 926.00 | 382 502.00 |
VI Groupe et associés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 323.00 | 29 163.00 | 160.00 | 29 323.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 407.00 | 213 256.00 | 213 926.00 | 541 407.00 |