| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 210.00 | 83.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 734 605.00 | 81 360.00 | 653 244.00 | 734 605.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 198.00 | 81 571.00 | 653 626.00 | 735 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
110 Total général Actif | 757 901.00 | 81 571.00 | 676 329.00 | 757 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 480.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 900.00 | | | 724 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 369.00 | | | 1 369.00 |