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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 958.00 | 542.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 211.00 | 41 207.00 | 44 003.00 | 85 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 394.00 | 53 166.00 | 198 228.00 | 251 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 508.00 | 1 001.00 | 69 507.00 | 70 508.00 |
CF Disponibilités | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 671.00 | 1 001.00 | 300 669.00 | 301 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 065.00 | 54 167.00 | 498 898.00 | 553 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 84 267.00 | 60 812.00 | | 84 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | 23 455.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 143 502.00 | 112 867.00 | | 143 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 611.00 | 115 627.00 | | 92 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 1 143.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 030.00 | 32 008.00 | | 90 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 650.00 | 94 785.00 | | 81 650.00 |
EA Autres dettes | 81 019.00 | 64 453.00 | | 81 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 395.00 | 308 016.00 | | 355 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 898.00 | 420 883.00 | | 498 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 489.00 | 215 405.00 | | 286 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 917.00 | | 4 705.00 | 250 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 251 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 85 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 072.00 | | 4 367.00 | 85 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | 338.00 | 8 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 892.00 | 18 729.00 | 4 228.00 | 42 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | 2 500.00 | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | 16 229.00 | 4 228.00 | 33 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 611.00 | 23 705.00 | 68 906.00 | 92 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 624.00 | 59 941.00 | 8 683.00 | 68 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 395.00 | 286 489.00 | 68 906.00 | 355 395.00 |