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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 530 480.00 | 507 447.00 | 23 033.00 | 530 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 480.00 | 507 447.00 | 23 033.00 | 530 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 804.00 | 90 170.00 | 18 634.00 | 108 804.00 |
072 Créances – Autres | 79 817.00 | 79 528.00 | 289.00 | 79 817.00 |
084 Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 104.00 | 169 698.00 | 25 405.00 | 195 104.00 |
110 Total général Actif | 725 584.00 | 677 145.00 | 48 438.00 | 725 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -600 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -730 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 777 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 438.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 79 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 045.00 | 77 077.00 | | 39 045.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 046.00 | 77 078.00 | | 39 046.00 |
242 Autres charges externes. | 5 622.00 | 5 341.00 | | 5 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 578.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 142.00 | 70 070.00 | | 59 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 975.00 | 75 992.00 | | 234 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195 929.00 | 1 086.00 | | -195 929.00 |
280 Produits financiers | 1 099.00 | 1 603.00 | | 1 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 407 447.00 | | | 407 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -600 884.00 | -1 918.00 | | -600 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 480.00 | | | 530 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 665.00 | | | 665.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 607.00 | | | 4 607.00 |