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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 1 404.00 | 2 381.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 657.00 | 283 705.00 | 330 951.00 | 614 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 048.00 | 163 012.00 | 287 036.00 | 450 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 141.00 | 448 122.00 | 636 020.00 | 1 084 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BN En cours de production de biens | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 164.00 | 24 020.00 | 355 144.00 | 379 164.00 |
BZ Autres créances | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CF Disponibilités | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 295.00 | 24 020.00 | 610 275.00 | 634 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 436.00 | 472 142.00 | 1 246 294.00 | 1 718 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | | 27 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 663.00 | -43 223.00 | | -57 663.00 |
DL TOTAL (I) | 218 612.00 | 276 275.00 | | 218 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 653.00 | 302 500.00 | | 337 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 49 059.00 | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 80 436.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 632.00 | 329 001.00 | | 401 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 145.00 | 183 302.00 | | 203 145.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 69 230.00 | | 9 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 092.00 | 154 260.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 682.00 | 1 167 786.00 | | 1 027 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 294.00 | 1 447 329.00 | | 1 246 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 633.00 | 944 597.00 | | 772 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 411.00 | 11.00 | 163 419.00 | 1 007 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 698.00 | 1 084 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 698.00 | 1 064 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 985.00 | | 163 419.00 | 987 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | 11.00 | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 176.00 | 161 798.00 | 52 852.00 | 339 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 757.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 529.00 | 161 041.00 | 52 852.00 | 338 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 632.00 | 401 632.00 | | 401 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 351 134.00 | 351 134.00 | | 351 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 653.00 | 82 604.00 | 255 049.00 | 337 653.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 396.00 | 411 396.00 | | 411 396.00 |
VW T.V.A. | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 682.00 | 772 633.00 | 255 049.00 | 1 027 682.00 |