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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 10 600.00 | 15 010.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 784.00 | 416.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 783.00 | 11 384.00 | 29 399.00 | 40 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 868.00 | 675.00 | 613 193.00 | 613 868.00 |
BZ Autres créances | 407 573.00 | | 407 573.00 | 407 573.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 807.00 | 675.00 | 1 035 132.00 | 1 035 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 590.00 | 12 059.00 | 1 064 531.00 | 1 076 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -889 334.00 | -5 178.00 | | -889 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 093.00 | -884 156.00 | | -647 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 327.00 | -888 234.00 | | -1 535 327.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 80 000.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 817.00 | 10 064.00 | | 11 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 817.00 | 90 064.00 | | 147 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 040.00 | 378 977.00 | | 722 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 387.00 | 675 367.00 | | 1 125 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 002.00 | 226 785.00 | | 120 002.00 |
EA Autres dettes | 315 796.00 | 155 360.00 | | 315 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 817.00 | 163 632.00 | | 168 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 041.00 | 1 600 122.00 | | 2 452 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 531.00 | 801 952.00 | | 1 064 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 041.00 | 1 600 122.00 | | 2 452 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 596.00 | 8 710.00 | 228 306.00 | 219 596.00 |
FG Production vendue services | 586 018.00 | 65 119.00 | 651 138.00 | 586 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 615.00 | 73 829.00 | 879 444.00 | 805 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 881.00 | 19 987.00 | | 10 881.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 191.00 | 15 638.00 | | 29 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 163.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 250.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 338.00 | 93.00 | | 35 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 80 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 338.00 | 80 637.00 | | 91 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 248.00 | -79 387.00 | | -91 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 648.00 | 797 590.00 | | 919 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 742.00 | 1 681 745.00 | | 1 566 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 093.00 | -884 156.00 | | -647 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447.00 | 8 937.00 | | 2 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 8 537.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 400.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 064.00 | 57 753.00 | | 90 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 064.00 | 57 753.00 | | 90 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 387.00 | 1 125 387.00 | | 1 125 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 796.00 | 315 796.00 | | 315 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 613 058.00 | 613 058.00 | | 613 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
VC Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VI Groupe et associés | 722 040.00 | 722 040.00 | | 722 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 261.00 | 192 261.00 | | 192 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 797.00 | 1 024 825.00 | 5 972.00 | 1 030 797.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 042.00 | 2 452 042.00 | | 2 452 042.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |