| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 384.00 | 210.00 | 594.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 1 620.00 | 29 595.00 | 31 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 809.00 | 2 004.00 | 29 804.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 916.00 | 2 170.00 | 66 746.00 | 68 916.00 |
BZ Autres créances | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 974.00 | 2 170.00 | 122 804.00 | 124 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 783.00 | 4 174.00 | 152 608.00 | 156 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | -11 498.00 | -11 498.00 | | -11 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -1 396.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 703.00 | 265 703.00 | | 265 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 837.00 | 259 837.00 | | 259 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VC Groupe et associés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
VW T.V.A. | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |