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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 993.00 | 10 163.00 | 12 830.00 | 22 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 993.00 | 10 163.00 | 44 830.00 | 54 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
110 Total général Actif | 84 044.00 | 10 163.00 | 73 880.00 | 84 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
252 Charges sociales | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 942.00 | | | 7 942.00 |