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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 564.00 | 25 819.00 | 137 745.00 | 163 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 564.00 | 25 819.00 | 137 745.00 | 163 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
110 Total général Actif | 214 700.00 | 25 819.00 | 188 881.00 | 214 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 493.00 | 330 996.00 | | 307 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 696.00 | 1 007.00 | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 190.00 | 333 003.00 | | 308 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 273.00 | 91 243.00 | | 113 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | -1 996.00 | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 69 030.00 | 90 349.00 | | 69 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 4 981.00 | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 017.00 | 69 312.00 | | 67 017.00 |
252 Charges sociales | 28 015.00 | 29 505.00 | | 28 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 049.00 | 12 770.00 | | 13 049.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 156.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 981.00 | 296 321.00 | | 296 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 208.00 | 36 682.00 | | 11 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 630.00 | 1 024.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 4 590.00 | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 291.00 | 31 533.00 | | 7 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |