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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 038.00 | 1 490.00 | 7 548.00 | 9 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 911.00 | 1 490.00 | 18 421.00 | 19 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 103.00 | | 173 103.00 | 173 103.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 590.00 | | 198 590.00 | 198 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 501.00 | 1 490.00 | 217 011.00 | 218 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
DH Report à nouveau | | -2 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 975.00 | 73 750.00 | | 60 975.00 |
DL TOTAL (I) | 137 294.00 | 76 320.00 | | 137 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 811.00 | 12 711.00 | | 29 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 52 207.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 51 805.00 | | 34 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 717.00 | 116 864.00 | | 79 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 011.00 | 193 183.00 | | 217 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624.00 | | 8 414.00 | 3 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 8 414.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 1 487.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 487.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 281.00 | 184 281.00 | 3 000.00 | 187 281.00 |
VW T.V.A. | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |